EXCEL Intermedio para Contadores con Inteligencia Artificial

30% de DESCUENTO en TODA la CAPACITACIÓN

Expositor

C.P. y M.I. Víctor Hugo Castañeda Pérez

Conoce su trayectoria profesional

Objetivo del Curso

Que el participante aplique Excel en combinación con herramientas de Inteligencia Artificial para resolver casos contables y fiscales de nivel intermedio, utilizando bases de datos y papeles de trabajo para analizar información, detectar diferencias, preparar cálculos, elaborar estados financieros, realizar conciliaciones y generar reportes útiles para la toma de decisiones. Al finalizar la sesión, el participante comprenderá que la IA no sustituye el conocimiento contable y fiscal, sino que puede utilizarse como una herramienta para agilizar el análisis, identificar situaciones que requieren revisión y apoyar la preparación de información financiera y fiscal, manteniendo siempre la validación profesional del contador.

Objetivos Especificos

Al finalizar la segunda sesión, el participante será capaz de:

Utilizar Excel e IA para analizar información contable y fiscal contenida en bases de datos
Preparar un papel de trabajo para el ajuste anual por inflación, identificando créditos, deudas y partidas que requieren análisis adicional
Convertir una balanza de comprobación en información útil para la preparación de estados financieros
Utilizar IA para apoyar la clasificación y agrupación de cuentas contables
Realizar una conciliación bancaria mediante la comparación de bases masivas de información
Detectar coincidencias, diferencias y partidas pendientes de investigación
Utilizar IA para efectuar una revisión analítica de la balanza de comprobación
Identificar saldos atípicos, variaciones importantes y cuentas que requieren revisión
Comparar información de CFDI contra registros contables
Elaborar un reporte de excepciones y pendientes para apoyar el cierre contable mensual
Utilizar prompts profesionales para solicitar análisis contables a herramientas de IA
Diferenciar entre un hallazgo detectado por IA y una conclusión profesional del contador

Perfil del Participante

Este curso está dirigido principalmente a:

Contadores públicos
Auxiliares contables
Encargados de contabilidad
Jefes y gerentes contables
Responsables de impuestos
Auditores internos y externos
Contralores
Administradores y responsables financieros
Personal de despachos contables
Profesionistas que utilicen Excel para analizar información contable y fiscal
Personas que ya tengan conocimientos básicos de Excel y deseen llevarlos a aplicaciones contables de mayor nivel mediante Inteligencia Artificial.

Temario

I. Ajuste Anual por Inflación con Excel e Inteligencia Artificial
- Del problema fiscal al papel de trabajo
  - Información necesaria para realizar el cálculo
  - Organización de los saldos mensuales
  - Preparación de la base de trabajo en Excel
  - Importancia de la calidad de los datos antes de utilizar IA
- Identificación de créditos y deudas con apoyo de IA
  - Análisis inicial de las cuentas
  - Clasificación propuesta por IA
  - Créditos
  - Deudas
  - artidas que no participan
  - Partidas que requieren información adicional
  - Validación fiscal de la clasificación
- Cálculo en Excel
  - Saldos mensuales
  - Promedios
  - Diferencia entre créditos y deudas
  - Incorporación de los factores correspondientes
  - Determinación del resultado
- Revisión mediante Inteligencia Artificial
  - Detección de posibles inconsistencias
  - Identificación de partidas dudosas
  - Información adicional que debe solicitarse
  - Validación del papel de trabajo
  - Caso práctico: Análisis de 80 cuentas con información correspondiente a los 12 meses del ejercicio
II. De la Balanza de Comprobación a los Estados Financieros con IA
- Preparación de la balanza
  - Revisión de estructura
  - Identificación de cuentas
  - Naturaleza de los saldos
  - Información necesaria para preparar estados financieros
- Clasificación de cuentas con IA
  - Activos
  - Pasivos
  - Capital contable
  - Ingresos
  - Costos
  - Gastos
  - Cuentas que requieren criterio profesional
- Agrupación de información
  - Del catálogo de cuentas a los rubros financieros
  - Concentración de saldos
  - Preparación de información mediante Excel
- Elaboración de estados financieros
  - Estado de Situación Financiera
  - Estado de Resultado Integral
  - Comprobación de cifras
  - Validaciones básicas
- Análisis financiero con Inteligencia Artificial
  - Variaciones relevantes
  - Relaciones entre cuentas
  - Tendencias
  - Situaciones que requieren investigación
  - Preguntas que debería formular la Dirección
  - Caso práctico: Transformación de una balanza de aproximadamente 120 cuentas en información financiera útil para Dirección
III. Conciliación Bancaria Inteligente
- Preparación de las bases
  - Estado de cuenta bancario
  - Auxiliar contable
  - Campos necesarios para efectuar la comparación
- Comparación masiva de información
  - Coincidencias exactas
  - Coincidencias probables
  - Diferencias de fecha
  - Diferencias de importe
  - Movimientos únicamente en bancos
  - Movimientos únicamente en contabilidad
- Inteligencia Artificial aplicada a la conciliación
  - Diseño del procedimiento de conciliación
  - Identificación de excepciones
  - Clasificación de partidas pendientes
  - Generación de preguntas para investigación
  - Caso Práctico: Comparación de: 1,000 movimientos bancarios contra 950 movimientos del auxiliar contable
  - Regla a reforzar: UNA DIFERENCIA NO ES NECESARIAMENTE UN ERROR; ES UNA PARTIDA QUE DEBE EXPLICARSE
IV. Revisión Inteligente de la Balanza de Comprobación
- ¿Qué puede detectar la IA?
  - Saldos contrarios a su naturaleza
  - Movimientos atípicos
  - Variaciones importantes
  - Cuentas sin movimiento
  - Importes coincidentes que requieren revisión
  - Relaciones inusuales entre cuentas
- ¿Qué puede detectar la IA?
  - Mes actual contra mes anterior
  - Variaciones absolutas
  - Variaciones porcentuales
  - Identificación de partidas materiales
- Del hallazgo a la investigación
- Clasificación de resultados:
  - ✓ SIN OBSERVACIÓN
  - ! VARIACIÓN IDENTIFICADA
  - ⚠ REQUIERE REVISIÓN
  - ? INFORMACIÓN INSUFICIENTE
- Importante: LA IA DETECTA LO EXTRAÑO; EL CONTADOR INVESTIGA SI ESTÁ MAL
V. CFDI vs Contabilidad y Cierre Contable Inteligente
- Comparación CFDI vs registros contables
  - CFDI recibidos
  - Auxiliar de proveedores y gastos
  - Identificación de CFDI registrados
  - CFDI aparentemente no registrados
  - Registros contables sin CFDI relacionado
  - Diferencias de importes
  - Posibles duplicidades
- Análisis de excepciones mediante IA
  - Clasificación de diferencias
  - Priorización de partidas
  - Información faltante
  - Evidencia que debe solicitarse
  - Situaciones que requieren investigación
- Caso integral de cierre contable
  - El participante recibirá información correspondiente a:
    - Balanza de comprobación
    - Auxiliar de bancos
    - Cuentas por cobrar
    - Cuentas por pagar
    - Activos fijos
    - CFDI
    - Nómina
  - La Dirección Pregunta: “¿Ya podemos cerrar el mes?”
  - Reporte de excepciones del cierre
    - Con Excel + IA se identificarán:
      - Diferencias
      - Pendientes
      - Información faltante
      - Partidas que requieren aclaración
      - Riesgos
      - Acciones recomendadas
  - Reporte ejecutivo para Dirección
    - La IA apoyará en transformar los hallazgos técnicos en un reporte ejecutivo que contenga: HECHOS → PENDIENTES → RIESGOS → ACCIONES → RESPONSABLES
Metodología de la Segunda Sesión
- La segunda sesión tendrá un enfoque eminentemente práctico. Los participantes trabajarán con bases de datos y casos simulados que representan situaciones comunes del trabajo contable y fiscal. En cada ejercicio se partirá de un problema profesional para posteriormente determinar cómo utilizar Excel e Inteligencia Artificial para resolverlo
La Metodología Será:
- PROBLEMA REAL → DATOS → EXCEL → IA → ANÁLISIS → VALIDACIÓN → DECISIÓN DEL CONTADOR